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4月非农前瞻 — 美/日持续回调波动或加剧

4月非农前瞻 — 美/日持续回调波动或加剧

美联储本周会议维持利率不变,一方面认为抗通胀的进展有限因此降息可能被推迟,另一方面鲍威尔表示“下一次行动不太可能是加息”,该言论导致美元和美债收益率连续两天大幅回落。

左右为难之下,利率前景还是需要基于经济数据来决定,但经济环境的变化速度要远快于每年8次的议息会议频率以及每季度一次的点阵图,所以很难说当前的“不加息”的承诺一定会适用于未来几个月,市场环境和预期往往会倒逼美联储做出决策。不过目前来看,天平还是倾向于降息一边的。

今日关注 — 美国4月非农报告(20:30)

上个月美国新增30.3万就业人口,为近一年以来最大增幅,失业率从3.9%微降至3.8%,时薪增速同比增速降至4.1%。无论从哪个角度来看,劳动力市场都称得上非常的强劲。

本次预计新增24.3万就业,失业率维持在3.8%不变,时薪增速或略降至4%。

强劲的就业市场将再次打压降息预期,从而对美元指数形成利好。反之,不及预期的数据或刺激降息预期的回升,并推动黄金和美股上行。相比于新增岗位的绝对数值,失业率和时薪增速或许更值得关注。

目前利率市场预计全年降息仅一次(最早也需要等到年底),远低于年初时预测的6次的以及3月点阵图预测的3次。

本周已经揭晓的美国就业数据好坏不一:

3月职位空缺数降至三年来最低水平849万 4月ADP就业人口增加19.2万略低于前值,不过该数据对非农的参考性不强 首申失业金人数维持在20.8万,略低于预期

下图为过去12次非农数据公布当日各主要资产的涨跌幅情况,仅供参考。

USDJPY 日线图

来源:TradingView,Forex.com

本周一和周三日元大幅回升,截至周四收盘本周累计反弹3%。市场普遍认为日本央行已经先后两次出手对汇率进行干预,累计金额约9万亿日元,接近2022年9-10月期间三轮的干预总规模。但日本财务省和央行却对此却不置可否,更多细节可能要等到5月底才会公布。

日元今年的快速贬值(一度跌破160)主要是由美日利差扩大所推动的,更具体的说是由美联储不断推迟降息所导致的,因此解铃还须系铃人,在美联储出现更加明显的降息预期之前或者在美股大幅回调之前,美日高利差使得套利空间仍然存在,美/日仍然具有上行动力。

反观日本财务省和央行,干预是非市场手段,若频繁使用将损害央行信誉。当然也不可能无限买入日元,因为这可能会涉及到美债的抛售。更为重要的是,日元的适度贬值对日本经济以及海外企业盈利来说并不全是坏事。日本央行干预的初衷就是防止汇率过度波动,而非针对日元汇率。另外一个能压低美日利差的方法就是日本加息,但面对相当于日本经济总量260%的债务规模(发达国家中最高),持续加息或放弃量化宽松的风险显而易见。

回到技术走势上,跌破上升通道后汇价短期承压,本周的周线收盘或形成看跌吞噬形态。

本周五到下周一为日本假期,期间又恰逢非农数据公布,因此流动性不足或再次引发市场的剧烈波动。都说“事不过三”,若日本央行一周内第三次出手,汇率可能跌向150整数关口。但若非农数据强劲,有望为汇价提供支撑,152一线或能提供一定缓冲。

USDJPY隔夜隐含波动率为高达13.9%,暗示汇价今晚大概率在152.341-155.045之间波动。

XAUUSD 4小时

来源:TradingView,Forex.com

黄金在周线图上出现初步的反转迹象,本周可能录得连续第二周的下跌,日线图上金价跌破2-4月上升趋势线和20天均线,同时投机性多头头寸已经连续数周停滞不前,这些都暗示着多头力量正在撤退。

强劲就业数据(尤其关注时薪增速是否会破4%)将成为黄金的利空,且从中长期来看,“维持高利率更长时间”的基调始终是黄金重回强势的阻碍,因此在地缘风险暂时降温的背景下,不排除金价陷入持续高位震荡调整的可能,2280-2300区域仍是下方的重要支撑,跌破后看低至2260一线。

若就业市场显著放缓,多头或上行挑战2050关口。

期权市场数据显示,黄金隔夜隐含波动率为16.50%,这意味着非农之夜金价的潜在波动区间为2279.59-2327.85。

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